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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201 137.00 | 3 089 629.00 | 111 507.00 | 3 201 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 696.00 | 14 531.00 | 1 164.00 | 15 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 068.00 | 45 397.00 | 2 671.00 | 48 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 240.00 | 3 154 258.00 | 118 981.00 | 3 273 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 993.00 | | 108 993.00 | 108 993.00 |
BZ Autres créances | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 081.00 | | 174 081.00 | 174 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 321.00 | 3 154 258.00 | 293 063.00 | 3 447 321.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 685.00 | | | 685.00 |
DH Report à nouveau | -499.00 | | | -499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DK Provisions réglementées | 649.00 | | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
EA Autres dettes | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 751.00 | | | 209 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 063.00 | | | 293 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 943.00 | | | 207 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 386.00 | | 266 386.00 | 266 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 386.00 | | 266 386.00 | 266 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 028.00 | |
GE Autres charges | | | 51 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 687.00 | | | 461 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 174.00 | | | 441 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 520.00 | | 166 096.00 | 3 175 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 375.00 | | 3 273 240.00 | 68 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 375.00 | | 3 202 985.00 | 68 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105 832.00 | | 165 529.00 | 3 105 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 898.00 | | 566.00 | 67 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 230.00 | 192 028.00 | | 2 962 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905 217.00 | 184 411.00 | | 2 905 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 012.00 | 7 616.00 | | 57 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 869.00 | | 220.00 | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | | 220.00 | 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811.00 | 3.00 | 1 808.00 | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 494.00 | 173 905.00 | 1 589.00 | 175 494.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 751.00 | 207 943.00 | 1 808.00 | 209 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
ST Autres comptes | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
YT Sous‐traitance | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 329.00 | | | 113 329.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |