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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | 56 784.00 | 4 196.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 189.00 | 61 148.00 | 35 041.00 | 96 189.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190 796.00 | 219 252.00 | 971 544.00 | 1 190 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 348 106.00 | 337 326.00 | 1 010 780.00 | 1 348 106.00 |
072 Créances – Autres | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 184 996.00 | 643 446.00 | 3 541 550.00 | 4 184 996.00 |
084 Disponibilités | 321 222.00 | | 321 222.00 | 321 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 574 749.00 | 643 446.00 | 3 931 303.00 | 4 574 749.00 |
110 Total général Actif | 5 922 855.00 | 980 772.00 | 4 942 083.00 | 5 922 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 193 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 377 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 086 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 678 949.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 942 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 437 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | 38 000.00 | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 4 630.00 | 3 982.00 | | 4 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 630.00 | 41 982.00 | | 37 630.00 |
242 Autres charges externes. | 33 693.00 | 39 764.00 | | 33 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 1 696.00 | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 800.00 | 31 200.00 | | 12 800.00 |
252 Charges sociales | 7 124.00 | 16 188.00 | | 7 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 262.00 | 97 028.00 | | 62 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 633.00 | -55 045.00 | | -24 633.00 |
280 Produits financiers | 300 339.00 | 1 163 725.00 | | 300 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 437 169.00 | 298 219.00 | | 1 437 169.00 |
294 Charges financières | 564 805.00 | 153 838.00 | | 564 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 685.00 | 78 361.00 | | 63 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | 273 424.00 | | -2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 086 935.00 | 901 277.00 | | 1 086 935.00 |