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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 449 042.00 | 28 303 407.00 | 145 635.00 | 28 449 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990 482.00 | 2 946.00 | 987 536.00 | 990 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 545 489.00 | 28 400 307.00 | 1 145 183.00 | 29 545 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 720.00 | | 161 720.00 | 161 720.00 |
BZ Autres créances | 260 401.00 | | 260 401.00 | 260 401.00 |
CF Disponibilités | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 924.00 | | 445 924.00 | 445 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 991 413.00 | 28 400 307.00 | 1 591 107.00 | 29 991 413.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
DH Report à nouveau | 133 024.00 | 169 212.00 | | 133 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 469.00 | -36 188.00 | | -52 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 200.00 | 438 950.00 | | 353 200.00 |
DL TOTAL (I) | 492 539.00 | 630 758.00 | | 492 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 428.00 | 250 656.00 | | 452 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 2 750.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 456.00 | 41 487.00 | | 34 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 538.00 | 95 610.00 | | 141 538.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 3 677.00 | | 1 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 300.00 | 373 650.00 | | 468 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 568.00 | 767 830.00 | | 1 098 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 107.00 | 1 398 588.00 | | 1 591 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 568.00 | 567 830.00 | | 923 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 428.00 | 50 656.00 | | 252 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 313 328.00 | | 313 328.00 | 313 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 390.00 | | 313 390.00 | 313 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 085 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 759.00 | |
GE Autres charges | | | 48 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 1 085.00 | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 1 085.00 | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 3 015.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 3 015.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | -1 930.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 559.00 | -17 230.00 | | -108 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 666.00 | 1 546 328.00 | | 1 643 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 135.00 | 1 582 515.00 | | 1 696 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 469.00 | -36 188.00 | | -52 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 527 855.00 | | 1 017 635.00 | 28 527 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 545 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 439 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427 889.00 | | 1 011 635.00 | 28 427 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 000.00 | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 762 548.00 | 637 759.00 | | 27 762 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 668 595.00 | 637 759.00 | | 27 668 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 300.00 | 468 300.00 | | 468 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 161 720.00 | 161 720.00 | | 161 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 428.00 | 252 428.00 | | 252 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 25 000.00 | 175 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
VP Divers | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 435.00 | 423 465.00 | 9 970.00 | 433 435.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 568.00 | 923 568.00 | 175 000.00 | 1 098 568.00 |