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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 2 327.00 | 992.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 534.00 | 3 882.00 | 5 653.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 917.00 | 6 209.00 | 41 708.00 | 47 917.00 |
BT Marchandises | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 921.00 | | 155 921.00 | 155 921.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 95 709.00 | | 95 709.00 | 95 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 819.00 | | 259 819.00 | 259 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 736.00 | 6 209.00 | 301 528.00 | 307 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DG Autres réserves | 174 178.00 | 127 121.00 | | 174 178.00 |
DH Report à nouveau | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 580.00 | 47 057.00 | | -8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 234 071.00 | 242 651.00 | | 234 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1 107.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 22 096.00 | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 617.00 | 69 613.00 | | 53 617.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 320.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 182.00 | 4 880.00 | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 457.00 | 98 015.00 | | 67 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 528.00 | 340 666.00 | | 301 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 457.00 | 98 015.00 | | 67 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FD Production vendue biens | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FG Production vendue services | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 799.00 | | 448 799.00 | 448 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 999.00 | 2 570.00 | | 3 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -24.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -355.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 219.00 | 536 599.00 | | 460 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 799.00 | 489 542.00 | | 468 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 580.00 | 47 057.00 | | -8 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 517.00 | | 1 400.00 | 46 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | | 1 400.00 | 11 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628.00 | 1 580.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 1 580.00 | | 4 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 155 921.00 | | | 155 921.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 1 937.00 | | 2 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | 4 980.00 | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 21 389.00 | 18 295.00 | | 21 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 989.00 | 29 662.00 | | 32 989.00 |
YT Sous‐traitance | 3 341.00 | 3 469.00 | | 3 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | 2 887.00 | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | 4 824.00 | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 943.00 | 110 987.00 | | 93 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 010.00 | 43 981.00 | | 30 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 759.00 | 56 405.00 | | 62 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |