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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 906.00 | 64 488.00 | 197 418.00 | 261 906.00 |
AP Constructions | 625 018.00 | 381 090.00 | 243 928.00 | 625 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 300.00 | 74 571.00 | 13 730.00 | 88 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 224.00 | 520 149.00 | 455 075.00 | 975 224.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 134 068.00 | | 134 068.00 | 134 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 921.00 | | 335 921.00 | 335 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 145.00 | 520 149.00 | 790 996.00 | 1 311 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 879.00 | 363 849.00 | | 356 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 421.00 | 73 030.00 | | 97 421.00 |
DL TOTAL (I) | 483 756.00 | 466 336.00 | | 483 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 097.00 | 238 539.00 | | 223 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 3 636.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 240.00 | 314 615.00 | | 307 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 996.00 | 780 951.00 | | 790 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 003.00 | 23 082.00 | | 31 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 010.00 | 165 936.00 | | 171 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 589.00 | 92 906.00 | | 73 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 421.00 | 73 030.00 | | 97 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 224.00 | | | 975 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 224.00 | | | 975 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 988.00 | 14 160.00 | | 505 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 988.00 | 14 160.00 | | 505 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 097.00 | 15 628.00 | 64 423.00 | 223 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 240.00 | 99 771.00 | 64 423.00 | 307 240.00 |