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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 682.00 | 17 233.00 | 527 449.00 | 544 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 677.00 | | 500 677.00 | 500 677.00 |
BZ Autres créances | 156 894.00 | | 156 894.00 | 156 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 91 689.00 | | 91 689.00 | 91 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 366.00 | | 752 366.00 | 752 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 048.00 | 17 233.00 | 1 279 815.00 | 1 297 048.00 |
CU Autres participations | 527 449.00 | | 527 449.00 | 527 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 909.00 | 112 906.00 | | 112 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 185 489.00 | 514 856.00 | | 185 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 642.00 | 400 441.00 | | 395 642.00 |
DL TOTAL (I) | 892 040.00 | 1 326 205.00 | | 892 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 008.00 | 6 682.00 | | 30 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 2 767.00 | | 38 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 560.00 | 226 543.00 | | 278 560.00 |
EA Autres dettes | | 27 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 595.00 | 34 702.00 | | 40 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 775.00 | 298 063.00 | | 387 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 815.00 | 1 624 268.00 | | 1 279 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 775.00 | 290 063.00 | | 307 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 286.00 | | 810 286.00 | 810 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 286.00 | | 810 286.00 | 810 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 9 040.00 | | 13 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 731.00 | 973 096.00 | | 1 110 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 088.00 | 572 655.00 | | 715 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 642.00 | 400 441.00 | | 395 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 683.00 | | 4 999.00 | 539 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 450.00 | | 4 999.00 | 522 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
UX Autres créances clients | 500 677.00 | 500 677.00 | | 500 677.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VC Groupe et associés | 133 845.00 | 133 845.00 | | 133 845.00 |
VI Groupe et associés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VP Divers | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 577.00 | 660 577.00 | | 660 577.00 |
VW T.V.A. | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 775.00 | 387 775.00 | | 387 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |