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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 583 444.00 | | 583 444.00 | 583 444.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 544.00 | | 1 292 544.00 | 1 292 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 376.00 | | 298 376.00 | 298 376.00 |
BZ Autres créances | 97 473.00 | | 97 473.00 | 97 473.00 |
CF Disponibilités | 4 450 068.00 | | 4 450 068.00 | 4 450 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 918.00 | | 4 845 918.00 | 4 845 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 463.00 | | 6 138 463.00 | 6 138 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 439 100.00 | | 439 100.00 | 439 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 644 587.00 | | | 4 644 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 769.00 | | | 6 041 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 463.00 | | | 6 138 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 283.00 | | 249 283.00 | 249 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 283.00 | | 249 283.00 | 249 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 371.00 | | | 260 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 351.00 | | | 184 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 421.00 | | | 1 529 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 877.00 | 1 292 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 877.00 | 1 292 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 421.00 | | | 1 529 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 60 000.00 | 210 000.00 | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 376.00 | 298 376.00 | | 298 376.00 |
VB T. V. A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VC Groupe et associés | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VI Groupe et associés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VP Divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 850.00 | 455 850.00 | 210 000.00 | 665 850.00 |
VW T.V.A. | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
ST Autres comptes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YT Sous‐traitance | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 109.00 | | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | | | 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |