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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 804.00 | 352 510.00 | 311 294.00 | 663 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 120.00 | 241 632.00 | 19 489.00 | 261 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 998.00 | 595 075.00 | 362 924.00 | 957 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 150.00 | | 218 150.00 | 218 150.00 |
BZ Autres créances | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CF Disponibilités | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 967.00 | | 344 967.00 | 344 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 965.00 | 595 075.00 | 707 891.00 | 1 302 965.00 |
CU Autres participations | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 892.00 | 266 012.00 | | 257 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 410.00 | 16 880.00 | | -28 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 556.00 | 128 556.00 | | 102 556.00 |
DL TOTAL (I) | 340 839.00 | 420 248.00 | | 340 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 457.00 | 130 000.00 | | 167 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 399.00 | 23 122.00 | | 19 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 525.00 | 221 912.00 | | 97 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 730.00 | 33 295.00 | | 60 730.00 |
EA Autres dettes | 16 169.00 | 60.00 | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 052.00 | 414 160.00 | | 367 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 891.00 | 834 409.00 | | 707 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 287.00 | 414 160.00 | | 239 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 186.00 | | 119 048.00 | 922 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 236.00 | 957 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 938.00 | 924 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 814.00 | | 119 048.00 | 888 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 710.00 | 73 344.00 | 79 979.00 | 601 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 777.00 | 73 344.00 | 79 979.00 | 600 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
UX Autres créances clients | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
VB T. V. A. | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 457.00 | 39 692.00 | 127 765.00 | 167 457.00 |
VI Groupe et associés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 453.00 | 261 453.00 | | 261 453.00 |
VW T.V.A. | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 280.00 | 233 515.00 | 127 765.00 | 361 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 693.00 | 3 299.00 | | 5 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 679.00 | 13 473.00 | | 10 679.00 |
ST Autres comptes | 230 790.00 | 245 328.00 | | 230 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 654.00 | 44 172.00 | | 44 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 424.00 | 233 443.00 | | 153 424.00 |
YT Sous‐traitance | 75 519.00 | 10 809.00 | | 75 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 297.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 047.00 | 4 596.00 | | 7 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 130.00 | 113 438.00 | | 135 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 214.00 | 78 185.00 | | 102 214.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 642.00 | 313 782.00 | | 361 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |