| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
AP Constructions | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 076.00 | 39 067.00 | 6 009.00 | 45 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 773.00 | 107 543.00 | 285 229.00 | 392 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 317.00 | 524.00 | 267 794.00 | 268 317.00 |
BZ Autres créances | 144 386.00 | | 144 386.00 | 144 386.00 |
CF Disponibilités | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 400.00 | 524.00 | 433 876.00 | 434 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 172.00 | 108 067.00 | 719 106.00 | 827 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
DH Report à nouveau | -36 035.00 | | | -36 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525.00 | -36 035.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 281 831.00 | 278 307.00 | | 281 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 160.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 463.00 | 62 253.00 | | 193 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | 38 230.00 | | 32 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 334.00 | 26 438.00 | | 37 334.00 |
EA Autres dettes | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 649.00 | 31 915.00 | | 70 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 274.00 | 158 996.00 | | 437 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 106.00 | 437 303.00 | | 719 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 497 800.00 | | 497 800.00 | 497 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 800.00 | | 497 800.00 | 497 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 4 331.00 | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 4 331.00 | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 256.00 | 3 409.00 | | 8 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256.00 | 3 409.00 | | 8 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586.00 | 922.00 | | -5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 478.00 | 508 821.00 | | 500 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 953.00 | 544 857.00 | | 496 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525.00 | -36 035.00 | | 3 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 973.00 | | 4 800.00 | 387 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 895.00 | | | 276 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 752.00 | | 4 800.00 | 108 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 781.00 | 1 762.00 | | 105 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 781.00 | 1 762.00 | | 105 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 267 270.00 | 267 270.00 | | 267 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 193 463.00 | 193 463.00 | | 193 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VP Divers | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 323.00 | 133 323.00 | | 133 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 526.00 | 414 000.00 | 2 526.00 | 416 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 274.00 | 437 274.00 | | 437 274.00 |