| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 750.00 | |
AH Fonds commercial | | | 549 426.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 191 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 146.00 | |
BF Prêts | | | 16 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 829 811.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 444 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 199 308.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 289 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 181 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 011 504.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 51 953.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 438.00 | 962 438.00 | | 962 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DH Report à nouveau | 208 893.00 | 194 089.00 | | 208 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 530.00 | 914 804.00 | | 1 258 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 261.00 | 2 779 731.00 | | 3 138 261.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 437.00 | 2 321.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 075.00 | 416 216.00 | | 589 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 414.00 | 354 942.00 | | 502 414.00 |
EA Autres dettes | 128 571.00 | 64 187.00 | | 128 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 746.00 | 579 445.00 | | 569 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 243.00 | 1 417 113.00 | | 1 793 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 504.00 | 4 276 844.00 | | 5 011 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 806.00 | 1 414 791.00 | | 1 789 806.00 |