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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 111.00 | 16 941.00 | 6 169.00 | 23 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 942.00 | | 211 942.00 | 211 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 053.00 | 16 941.00 | 238 112.00 | 255 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 543.00 | 33 851.00 | 1 477 692.00 | 1 511 543.00 |
BZ Autres créances | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
CF Disponibilités | 557 113.00 | | 557 113.00 | 557 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 034.00 | 33 851.00 | 2 161 182.00 | 2 195 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 088.00 | 50 792.00 | 2 399 295.00 | 2 450 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 977.00 | | | 201 977.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 783.00 | 362 024.00 | | 324 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 559.00 | -37 240.00 | | 100 559.00 |
DL TOTAL (I) | 601 343.00 | 500 783.00 | | 601 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 757.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 757.00 | 105 752.00 | | 134 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 101.00 | 256 493.00 | | 541 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 011.00 | 493 228.00 | | 850 011.00 |
EA Autres dettes | 74 943.00 | 18 822.00 | | 74 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 951.00 | 875 054.00 | | 1 797 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 295.00 | 1 375 837.00 | | 2 399 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 951.00 | 875 054.00 | | 1 797 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 757.00 | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 327 776.00 | | 5 327 776.00 | 5 327 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 327 776.00 | | 5 327 776.00 | 5 327 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 851.00 | |
GE Autres charges | | | 10 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | 9 185.00 | | 2 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 14 130.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 14 130.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -11 532.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 490.00 | 3 711 018.00 | | 5 341 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 930.00 | 3 748 259.00 | | 5 240 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 559.00 | -37 240.00 | | 100 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 627.00 | 7 606.00 | | 7 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 935.00 | | 197 118.00 | 57 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 970.00 | | 2 140.00 | 20 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 964.00 | | 194 978.00 | 36 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 252.00 | 1 688.00 | | 15 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 252.00 | 1 688.00 | | 15 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 101.00 | 541 101.00 | | 541 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 690.00 | 244 690.00 | | 244 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 892.00 | 223 892.00 | | 223 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 942.00 | 201 977.00 | | 211 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 543.00 | | | 1 511 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 134 757.00 | 134 757.00 | | 134 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 863.00 | 1 839 898.00 | 9 965.00 | 1 849 863.00 |
VW T.V.A. | 335 143.00 | 335 143.00 | | 335 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 951.00 | 1 797 951.00 | | 1 797 951.00 |