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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 978.00 | 7 978.00 | 120 000.00 | 127 978.00 |
AP Constructions | 54 257.00 | 23 257.00 | 31 000.00 | 54 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 909.00 | 142 066.00 | 5 843.00 | 147 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 653.00 | 76 867.00 | 3 785.00 | 80 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 145.00 | 250 168.00 | 182 976.00 | 433 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BN En cours de production de biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 919.00 | 175 000.00 | 320 919.00 | 495 919.00 |
BZ Autres créances | 250 853.00 | | 250 853.00 | 250 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 731 701.00 | | 731 701.00 | 731 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 863.00 | 175 000.00 | 1 833 863.00 | 2 008 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 007.00 | 425 168.00 | 2 016 839.00 | 2 442 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 556.00 | 161 250.00 | | 70 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 815.00 | -90 694.00 | | -54 815.00 |
DL TOTAL (I) | 70 741.00 | 125 556.00 | | 70 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -111 712.00 | 91 856.00 | | -111 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 819.00 | 277 129.00 | | 257 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 273.00 | 980 876.00 | | 1 215 273.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 4 233.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 098.00 | 1 934 094.00 | | 1 946 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 839.00 | 2 059 649.00 | | 2 016 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 098.00 | 1 934 094.00 | | 1 946 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 016.00 | | 1 987 016.00 | 1 987 016.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 200.00 | | 1 987 200.00 | 1 987 200.00 |
FM Production stockée | | | 99 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 352.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 168.00 | 16 000.00 | | 173 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 168.00 | 28 352.00 | | 173 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 015.00 | 835.00 | | 115 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 168.00 | | | 348 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 183.00 | 835.00 | | 463 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 015.00 | 27 517.00 | | -290 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 350.00 | | | -19 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 798.00 | 2 147 282.00 | | 2 440 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 613.00 | 2 237 976.00 | | 2 495 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 815.00 | -90 694.00 | | -54 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 480.00 | 48 304.00 | | 36 480.00 |