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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
AP Constructions | 165 808.00 | 1 961.00 | 163 847.00 | 165 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 956.00 | 23 483.00 | 29 473.00 | 52 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 209.00 | 25 444.00 | 211 765.00 | 237 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 336 025.00 | | 336 025.00 | 336 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 712.00 | | 345 712.00 | 345 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 921.00 | 25 444.00 | 557 477.00 | 582 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 575.00 | | | 542 575.00 |
DH Report à nouveau | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 545 916.00 | | | 545 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 477.00 | | | 557 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 197.00 | 49 001.00 | 64 198.00 | 15 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 197.00 | 49 001.00 | 64 198.00 | 15 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 457.00 | | 11 949.00 | 225 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 237 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 237 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 457.00 | | 11 949.00 | 225 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 999.00 | 9 445.00 | | 15 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 999.00 | 9 445.00 | | 15 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 745.00 | | | 30 745.00 |