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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 693 449.00 | | 2 693 449.00 | 2 693 449.00 |
CF Disponibilités | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 879.00 | | 2 726 879.00 | 2 726 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 879.00 | | 2 726 879.00 | 2 726 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 840.00 | | | 243 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36.00 | | | 36.00 |
DG Autres réserves | 2 123 001.00 | | | 2 123 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 259.00 | | | 2 418 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 755.00 | | | 304 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 619.00 | | | 308 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 879.00 | | | 2 726 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 619.00 | | | 308 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 304 755.00 | 304 755.00 | | 304 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692 642.00 | 2 692 642.00 | | 2 692 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 746.00 | 2 693 746.00 | | 2 693 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 619.00 | 308 619.00 | | 308 619.00 |