| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 12 970.00 | 77 030.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 993.00 | 54 296.00 | 79 697.00 | 133 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 087.00 | 137 262.00 | 189 825.00 | 327 087.00 |
AX Avances et acomptes | 454 331.00 | | 454 331.00 | 454 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 706.00 | 205 942.00 | 826 764.00 | 1 032 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 561.00 | 1 280.00 | 219 281.00 | 220 561.00 |
BZ Autres créances | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 603.00 | | 341 603.00 | 341 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 857.00 | 1 280.00 | 763 577.00 | 764 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 563.00 | 207 222.00 | 1 590 341.00 | 1 797 563.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 001.00 | 167 623.00 | | 308 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 043.00 | 140 379.00 | | 137 043.00 |
DL TOTAL (I) | 489 044.00 | 352 001.00 | | 489 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 708.00 | 100 202.00 | | 692 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 548.00 | 100 185.00 | | 175 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 305.00 | 95 201.00 | | 117 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 735.00 | 103 974.00 | | 115 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 296.00 | 399 562.00 | | 1 101 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 341.00 | 751 563.00 | | 1 590 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 565.00 | 399 562.00 | | 266 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 202.00 | | 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 548.00 | | | 175 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 376.00 | | 731 925.00 | 477 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 831.00 | 15 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 595.00 | 1 032 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 764.00 | 1 015 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 600.00 | | 716 575.00 | 469 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | 15 350.00 | 6 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 514.00 | 41 882.00 | 38 454.00 | 202 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 100.00 | 41 882.00 | 38 454.00 | 201 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 584.00 | 1 280.00 | 2 584.00 | 2 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | 1 280.00 | 2 584.00 | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | 1 280.00 | 2 584.00 | 2 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | 2 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 548.00 | | 175 548.00 | 175 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
UX Autres créances clients | 219 025.00 | 219 025.00 | | 219 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 270.00 | 33 087.00 | 254 244.00 | 692 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 726.00 | 132 726.00 | | 132 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 252.00 | 383 401.00 | 15 851.00 | 399 252.00 |
VW T.V.A. | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 296.00 | 266 565.00 | 429 792.00 | 1 101 296.00 |