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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
AN Terrains | 29 791.00 | 16 631.00 | 13 160.00 | 29 791.00 |
AP Constructions | 251 411.00 | 251 411.00 | | 251 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 380.00 | 332 061.00 | 13 319.00 | 345 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 423.00 | 66 946.00 | 28 477.00 | 95 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 463.00 | 680 653.00 | 60 811.00 | 741 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BN En cours de production de biens | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 517.00 | | 275 517.00 | 275 517.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 329 930.00 | | 329 930.00 | 329 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 990.00 | | 661 990.00 | 661 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 454.00 | 680 653.00 | 722 801.00 | 1 403 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 042.00 | 126 674.00 | | 198 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 954.00 | 151 368.00 | | 144 954.00 |
DL TOTAL (I) | 397 996.00 | 333 042.00 | | 397 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 893.00 | 140 763.00 | | 106 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 183.00 | 49 331.00 | | 81 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 202.00 | 115 563.00 | | 136 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 805.00 | 305 657.00 | | 324 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 801.00 | 638 699.00 | | 722 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 251.00 | 198 847.00 | | 247 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 464 791.00 | 38 866.00 | 1 503 657.00 | 1 464 791.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 866.00 | 38 866.00 | 1 503 732.00 | 1 464 866.00 |
FM Production stockée | | | 2 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 583.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 708.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 11.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 10 699.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | -991.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 463.00 | 32 321.00 | | 41 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 916.00 | 1 614 804.00 | | 1 525 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 962.00 | 1 463 437.00 | | 1 380 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 954.00 | 151 368.00 | | 144 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 704.00 | 90 165.00 | | 62 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 681.00 | | 5 845.00 | 737 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 741 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 722 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 321.00 | | 4 746.00 | 719 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | 1 100.00 | 4 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 401.00 | 18 315.00 | 2 062.00 | 664 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 796.00 | 18 315.00 | 2 062.00 | 650 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 202.00 | 136 202.00 | | 136 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 275 517.00 | 275 517.00 | | 275 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 841.00 | 29 287.00 | 77 554.00 | 106 841.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 729.00 | 282 629.00 | 1 100.00 | 283 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 805.00 | 247 251.00 | 77 554.00 | 324 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
ST Autres comptes | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
YT Sous‐traitance | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 137.00 | | | 293 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 888.00 | | | 234 888.00 |