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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 075.00 | 198 545.00 | 104 530.00 | 303 075.00 |
AH Fonds commercial | 3 672 742.00 | | 3 672 742.00 | 3 672 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 360.00 | 2 100 107.00 | 817 253.00 | 2 917 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 905.00 | 1 104 935.00 | 957 970.00 | 2 062 905.00 |
BF Prêts | 2 889 344.00 | | 2 889 344.00 | 2 889 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 180.00 | | 281 180.00 | 281 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 126 606.00 | 3 403 587.00 | 8 723 019.00 | 12 126 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 095 381.00 | 691 560.00 | 26 403 821.00 | 27 095 381.00 |
BZ Autres créances | 43 928 098.00 | 131 568.00 | 43 796 531.00 | 43 928 098.00 |
CF Disponibilités | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 597.00 | | 315 597.00 | 315 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 440 451.00 | 823 127.00 | 70 617 324.00 | 71 440 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 567 058.00 | 4 226 714.00 | 79 340 344.00 | 83 567 058.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 954.00 | 43 128.00 | | 47 954.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 204 000.00 | | | 3 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 973.00 | 803 272.00 | | 894 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 854 292.00 | 96 528.00 | | -2 854 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 635.00 | 3 942 927.00 | | 4 292 635.00 |
DP Provisions pour risques | 5 756 126.00 | 5 260 227.00 | | 5 756 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 756 126.00 | 5 260 227.00 | | 5 756 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 447.00 | 53 283.00 | | 9 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 099.00 | 41 261.00 | | 62 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 722.00 | 3 467 051.00 | | 6 627 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 309 235.00 | 42 495 404.00 | | 49 309 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 488.00 | 1 982.00 | | 54 488.00 |
EA Autres dettes | 13 114 632.00 | 23 489 312.00 | | 13 114 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 013.00 | 29 533.00 | | 30 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 291 583.00 | 69 661 774.00 | | 69 291 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 340 344.00 | 78 864 927.00 | | 79 340 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
FG Production vendue services | 137 213 414.00 | | 137 213 414.00 | 137 213 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 402 420.00 | | 137 402 420.00 | 137 402 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 394 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 883 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 472 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 676 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 594 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 136 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066 275.00 | 4 832 966.00 | | 3 066 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784 234.00 | 2 908 604.00 | | 3 784 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 959.00 | 1 924 362.00 | | -717 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 527 519.00 | 127 247 329.00 | | 144 527 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 381 811.00 | 127 150 801.00 | | 147 381 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 854 292.00 | 96 528.00 | | -2 854 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 926 986.00 | | 3 358 912.00 | 9 926 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103 638.00 | 3 170 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 291.00 | 12 126 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 653.00 | 4 980 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661 294.00 | | 1 314 523.00 | 2 661 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887 911.00 | | 1 148 008.00 | 3 887 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377 781.00 | | 896 381.00 | 3 377 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 763.00 | 1 245 688.00 | 53 864.00 | 2 211 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 420.00 | 112 125.00 | | 86 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 343.00 | 1 133 563.00 | 53 864.00 | 2 125 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 260 227.00 | 3 411 561.00 | 2 915 661.00 | 5 260 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296 468.00 | 536 100.00 | 9 440.00 | 296 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 468.00 | 536 100.00 | 9 440.00 | 296 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556 694.00 | 3 947 661.00 | 2 925 102.00 | 5 556 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 545.00 | 46 915.00 | 11 034.00 | 71 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 722.00 | 6 627 722.00 | | 6 627 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 070 932.00 | 40 070 932.00 | | 40 070 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 238 303.00 | 9 238 303.00 | | 9 238 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 114 632.00 | 13 114 632.00 | | 13 114 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357 703.00 | 1 357 703.00 | | 1 357 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 095 381.00 | 27 095 381.00 | | 27 095 381.00 |
VP Divers | 38 604 774.00 | 38 604 774.00 | | 38 604 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096 213.00 | 3 927 036.00 | 3 169 177.00 | 7 096 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 597.00 | 315 597.00 | | 315 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 509 600.00 | 71 340 423.00 | 3 169 177.00 | 74 509 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 207 635.00 | 69 183 005.00 | 11 034.00 | 69 207 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 382.00 | | | 3 382.00 |