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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 647.00 | 76 984.00 | 2 663.00 | 79 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 905.00 | 79 082.00 | 2 823.00 | 81 905.00 |
BT Marchandises | 147 739.00 | | 147 739.00 | 147 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 789 352.00 | | 789 352.00 | 789 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 817.00 | | 1 000 817.00 | 1 000 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 722.00 | 79 082.00 | 1 003 640.00 | 1 082 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 381.00 | 30 744.00 | | 69 381.00 |
DL TOTAL (I) | 192 626.00 | 153 989.00 | | 192 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 887.00 | 478 670.00 | | 574 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 338.00 | 83 135.00 | | 135 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 789.00 | 53 283.00 | | 100 789.00 |
EA Autres dettes | | 1 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 013.00 | 617 085.00 | | 811 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 640.00 | 771 074.00 | | 1 003 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 013.00 | 617 085.00 | | 811 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 536.00 | | 2 142.00 | 82 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773.00 | 81 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 773.00 | 81 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 726.00 | | 2 142.00 | 81 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 680.00 | 1 175.00 | 2 773.00 | 80 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 030.00 | 1 175.00 | 2 773.00 | 80 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 574 887.00 | 574 887.00 | | 574 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 886.00 | 63 726.00 | 160.00 | 63 886.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 013.00 | 811 013.00 | | 811 013.00 |