| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 149.00 | 56 810.00 | 340.00 | 57 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
AN Terrains | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
AP Constructions | 5 353 457.00 | 2 291 312.00 | 3 062 145.00 | 5 353 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 345.00 | 171 192.00 | 162 154.00 | 333 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 538.00 | 879 989.00 | 578 550.00 | 1 458 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 368 841.00 | 3 449 302.00 | 3 919 540.00 | 7 368 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 112.00 | | 480 112.00 | 480 112.00 |
BN En cours de production de biens | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
BT Marchandises | 135 682.00 | | 135 682.00 | 135 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 096.00 | 26 311.00 | 271 785.00 | 298 096.00 |
BZ Autres créances | 1 931 425.00 | 688 243.00 | 1 243 182.00 | 1 931 425.00 |
CF Disponibilités | 833 560.00 | | 833 560.00 | 833 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 486.00 | 714 554.00 | 3 103 931.00 | 3 818 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 187 327.00 | 4 163 856.00 | 7 023 471.00 | 11 187 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 000.00 | 50 000.00 | 55 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 437.00 | 957 730.00 | | 1 022 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 826.00 | 314 707.00 | | 323 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 190.00 | 1 498 364.00 | | 1 572 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 766.00 | 2 544 423.00 | | 2 103 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 841.00 | 841 490.00 | | 1 131 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 658.00 | 8 641.00 | | 9 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 025.00 | 1 157 596.00 | | 1 178 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 304.00 | 897 549.00 | | 922 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
EA Autres dettes | 80 537.00 | 72 922.00 | | 80 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 281.00 | 5 522 621.00 | | 5 451 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 471.00 | 7 020 985.00 | | 7 023 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 996.00 | 361 564.00 | | 3 976 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 745 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 169 567.00 | |
FM Production stockée | | | -20 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 657 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 612.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 044.00 | 1 612.00 | | 29 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 983.00 | 20 041.00 | | 34 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 883.00 | 20 041.00 | | 63 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 840.00 | -18 428.00 | | -34 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 820.00 | 48 378.00 | | 34 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 221.00 | 97 489.00 | | 66 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 017.00 | 8 580 381.00 | | 9 254 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 191.00 | 8 265 675.00 | | 8 930 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 826.00 | 314 707.00 | | 323 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 474.00 | | 362 888.00 | 7 109 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 115 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 421.00 | 7 367 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 421.00 | 7 193 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918 068.00 | | 355 908.00 | 6 918 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 473.00 | | 6 980.00 | 132 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 337.00 | 343 486.00 | 51 521.00 | 3 107 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 718.00 | 2 092.00 | | 54 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 618.00 | 341 394.00 | 51 521.00 | 3 052 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 579 273.00 | 191 253.00 | 5 972.00 | 579 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 025.00 | 1 178 025.00 | | 1 178 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 556.00 | 529 556.00 | | 529 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 459.00 | 293 459.00 | | 293 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 270 199.00 | 270 199.00 | | 270 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VB T. V. A. | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 271.00 | 1 820 271.00 | | 1 820 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 769.00 | 621 484.00 | 1 285 091.00 | 2 095 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 841.00 | 1 131 841.00 | | 1 131 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 183.00 | | | 641 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 630.00 | 2 273 277.00 | 11 353.00 | 2 284 630.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 281.00 | 3 976 996.00 | 1 285 091.00 | 5 451 281.00 |