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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 618.00 | 195 800.00 | 15 818.00 | 211 618.00 |
AH Fonds commercial | 413 618.00 | 165 497.00 | 248 121.00 | 413 618.00 |
AN Terrains | 44 305.00 | 36 653.00 | 7 652.00 | 44 305.00 |
AP Constructions | 240 115.00 | 225 115.00 | 14 999.00 | 240 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879 081.00 | 2 597 104.00 | 281 976.00 | 2 879 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 996.00 | 710 702.00 | 22 293.00 | 732 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 653.00 | | 264 653.00 | 264 653.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 156.00 | | 320 156.00 | 320 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519 046.00 | 4 750 563.00 | 1 768 483.00 | 6 519 046.00 |
BT Marchandises | 8 258 582.00 | 622 201.00 | 7 636 380.00 | 8 258 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660 276.00 | | 660 276.00 | 660 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576 855.00 | 140 231.00 | 4 436 624.00 | 4 576 855.00 |
BZ Autres créances | 1 120 610.00 | | 1 120 610.00 | 1 120 610.00 |
CF Disponibilités | 1 506 134.00 | | 1 506 134.00 | 1 506 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 728.00 | | 170 728.00 | 170 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 293 188.00 | 762 433.00 | 15 530 754.00 | 16 293 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 812 234.00 | 5 512 997.00 | 17 299 237.00 | 22 812 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 046.00 | | | 437 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CU Autres participations | 1 336 577.00 | 819 690.00 | 516 887.00 | 1 336 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 745.00 | 2 613 745.00 | | 2 613 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 714.00 | 328 714.00 | | 328 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 486.00 | 140 486.00 | | 140 486.00 |
DG Autres réserves | 416 053.00 | 1 243 886.00 | | 416 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 300.00 | -827 832.00 | | -382 300.00 |
DK Provisions réglementées | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 226.00 | 3 510 526.00 | | 3 128 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 408.00 | 345 899.00 | | 274 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 408.00 | 345 899.00 | | 274 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | 2 538.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 552.00 | 6 142 562.00 | | 4 294 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 405.00 | 2 099 662.00 | | 1 872 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | 8 529.00 | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | 7 720 064.00 | 4 422 040.00 | | 7 720 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 436.00 | 13 249.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 896 602.00 | 12 688 582.00 | | 13 896 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 299 237.00 | 16 545 008.00 | | 17 299 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 272 653.00 | 8 837 247.00 | | 8 272 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 839 410.00 | 48 981.00 | 25 888 392.00 | 25 839 410.00 |
FD Production vendue biens | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
FG Production vendue services | 698 702.00 | 940.00 | 699 643.00 | 698 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 547 929.00 | 49 922.00 | 26 597 851.00 | 26 547 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 685 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 567 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 541 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 938.00 | |
GE Autres charges | | | 12 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 699 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 276.00 | 62 290.00 | | 73 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 615.00 | 468 000.00 | | 49 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 798.00 | 468 000.00 | | 50 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 001.00 | 220 332.00 | | 75 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 001.00 | 222 601.00 | | 75 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 203.00 | 245 398.00 | | -24 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 739 458.00 | 24 404 924.00 | | 27 739 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 121 759.00 | 25 232 757.00 | | 28 121 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 300.00 | -827 832.00 | | -382 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 041.00 | | 1 053 774.00 | 5 733 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 253.00 | 1 983 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 339.00 | 136 429.00 | 6 519 047.00 | 131 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 291.00 | 625 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 339.00 | 59 886.00 | 3 910 331.00 | 131 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 528.00 | | | 678 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 102.00 | | 241 454.00 | 3 860 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 411.00 | | 812 321.00 | 1 194 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 488.00 | 120 293.00 | 67 283.00 | 3 681 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 578.00 | 17 234.00 | 18 012.00 | 196 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 910.00 | 103 059.00 | 49 272.00 | 3 484 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 899.00 | 156 939.00 | 228 429.00 | 345 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 776.00 | | 35 279.00 | 200 776.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 050.00 | | 18 172.00 | 49 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 618 880.00 | 370 919.00 | 367 598.00 | 618 880.00 |
6T Sur comptes clients | 143 155.00 | 31 268.00 | 34 192.00 | 143 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 862.00 | 701 877.00 | 455 240.00 | 1 531 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 289.00 | 858 816.00 | 683 670.00 | 1 889 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 126.00 | 683 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 299 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 552.00 | 4 294 552.00 | | 4 294 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 494.00 | 801 494.00 | | 801 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 083.00 | 432 083.00 | | 432 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 691.00 | 9 845.00 | 9 845.00 | 19 691.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 156.00 | 54 777.00 | 265 380.00 | 320 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 415 035.00 | 4 415 035.00 | | 4 415 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
VB T. V. A. | 472 777.00 | 472 777.00 | | 472 777.00 |
VC Groupe et associés | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 622 752.00 | 2 000 000.00 | 5 622 752.00 | 7 622 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VP Divers | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 257.00 | 118 257.00 | | 118 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 053.00 | 447 053.00 | | 447 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 729.00 | 170 729.00 | | 170 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 042.00 | 5 771 996.00 | 437 047.00 | 6 209 042.00 |
VW T.V.A. | 520 572.00 | 520 572.00 | | 520 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 895 405.00 | 8 272 653.00 | 5 622 752.00 | 13 895 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |