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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 536.00 | 810 484.00 | 17 052.00 | 827 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 333.00 | 479.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 349.00 | 810 817.00 | 17 531.00 | 828 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 180.00 | | 175 180.00 | 175 180.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 203 200.00 | 3 796 800.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 811 416.00 | | 1 811 416.00 | 1 811 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 339.00 | 203 200.00 | 5 793 139.00 | 5 996 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 688.00 | 1 014 017.00 | 5 810 671.00 | 6 824 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 5 704 827.00 | 8 371 246.00 | | 5 704 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 315.00 | -646 419.00 | | 13 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 492.00 | 7 800 177.00 | | 5 793 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 4 843.00 | | 5 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 159.00 | 15 794.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 204.00 | 20 637.00 | | 15 204.00 |
ED (V) | 1 975.00 | 9 403.00 | | 1 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 671.00 | 7 830 217.00 | | 5 810 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 672.00 | | 209 672.00 | 209 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 672.00 | | 209 672.00 | 209 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 810 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 810 484.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 963.00 | -810 484.00 | | -6 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -189 153.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 850.00 | 314 773.00 | | 450 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 535.00 | 961 192.00 | | 437 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 315.00 | -646 419.00 | | 13 315.00 |