| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 469 451.00 | 189 885.00 | 279 566.00 | 469 451.00 |
AP Constructions | 168 524.00 | 34 295.00 | 134 229.00 | 168 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 611.00 | 999 245.00 | 453 366.00 | 1 452 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 545.00 | 350 227.00 | 119 318.00 | 469 545.00 |
AX Avances et acomptes | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 543.00 | 1 573 652.00 | 1 102 892.00 | 2 676 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BN En cours de production de biens | 513 652.00 | | 513 652.00 | 513 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 019 451.00 | | 1 019 451.00 | 1 019 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
BZ Autres créances | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
CF Disponibilités | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 439.00 | | 1 875 439.00 | 1 875 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 982.00 | 1 573 652.00 | 2 978 331.00 | 4 551 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DG Autres réserves | 1 951 170.00 | 1 649 389.00 | | 1 951 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 577.00 | 301 781.00 | | 246 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 371.00 | 27 706.00 | | 22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 596.00 | 2 008 355.00 | | 2 249 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 905.00 | 312 158.00 | | 380 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 106.00 | 78 837.00 | | 74 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 898.00 | 120 105.00 | | 98 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 257.00 | 74 848.00 | | 72 257.00 |
EA Autres dettes | 102 568.00 | 102 183.00 | | 102 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 735.00 | 702 105.00 | | 728 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 331.00 | 2 710 460.00 | | 2 978 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 301.00 | | 462 121.00 | 2 402 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 878.00 | 2 676 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 726.00 | 2 661 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 178.00 | | 460 687.00 | 2 387 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 1 434.00 | 9 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 649.00 | 149 682.00 | 6 680.00 | 1 430 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 649.00 | 149 682.00 | 6 680.00 | 1 430 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 278.00 | 176 278.00 | | 176 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 905.00 | 104 340.00 | 211 535.00 | 380 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 195.00 | | | 159 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 661.00 | 158 661.00 | | 158 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 818.00 | 269 818.00 | | 269 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 735.00 | 452 170.00 | 211 535.00 | 728 735.00 |