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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 3 934.00 | 3.00 | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 826.00 | 25 330.00 | 2 496.00 | 27 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 637.00 | 29 264.00 | 2 017 373.00 | 2 046 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 484.00 | | 213 484.00 | 213 484.00 |
BZ Autres créances | 1 357 242.00 | | 1 357 242.00 | 1 357 242.00 |
CF Disponibilités | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 989.00 | | 1 746 989.00 | 1 746 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 626.00 | 29 264.00 | 3 764 362.00 | 3 793 626.00 |
CU Autres participations | 1 911 215.00 | | 1 911 215.00 | 1 911 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 536 947.00 | 475 590.00 | | 536 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 431.00 | 61 357.00 | | 59 431.00 |
DK Provisions réglementées | 9 582.00 | 10 082.00 | | 9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 959.00 | 1 733 029.00 | | 1 791 959.00 |
DP Provisions pour risques | 554 900.00 | | | 554 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 900.00 | | | 554 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 684.00 | 85 623.00 | | 46 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 539.00 | 1 075 951.00 | | 1 119 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 408.00 | 63 474.00 | | 58 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 116.00 | 75 162.00 | | 87 116.00 |
EA Autres dettes | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 718.00 | 43 188.00 | | 17 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 503.00 | 1 343 398.00 | | 1 417 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 362.00 | 3 076 427.00 | | 3 764 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 017.00 | | 173 955.00 | 2 181 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | 267 335.00 | 1 933 063.00 | 33 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 000.00 | 275 335.00 | 2 046 637.00 | 33 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 31 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 363.00 | | 400.00 | 39 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 843.00 | | 173 555.00 | 2 059 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 744.00 | 3 520.00 | 8 000.00 | 33 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 744.00 | 3 520.00 | 8 000.00 | 33 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 082.00 | | 500.00 | 10 082.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 554 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 082.00 | 554 900.00 | 500.00 | 10 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 900.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 554.00 | 120 554.00 | | 120 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
UX Autres créances clients | 213 484.00 | 213 484.00 | | 213 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VC Groupe et associés | 956 556.00 | 956 556.00 | | 956 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 684.00 | 13 191.00 | 33 493.00 | 46 684.00 |
VI Groupe et associés | 998 985.00 | 998 985.00 | | 998 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 045.00 | 248 045.00 | | 248 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 809.00 | 1 617 730.00 | 21 078.00 | 1 638 809.00 |
VW T.V.A. | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 503.00 | 1 384 010.00 | 33 493.00 | 1 417 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 100.00 | 24 361.00 | | 23 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 994.00 | 76 300.00 | | 20 994.00 |
ST Autres comptes | 63 276.00 | 51 701.00 | | 63 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 735.00 | 92 000.00 | | 202 735.00 |
YT Sous‐traitance | 3 161.00 | 94 737.00 | | 3 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 410.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 516.00 | 24 771.00 | | 23 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 019.00 | 36 203.00 | | 51 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 651.00 | 25 438.00 | | 35 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 015.00 | 314 738.00 | | 295 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |