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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 146.00 | 19 187.00 | 959.00 | 20 146.00 |
AN Terrains | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AP Constructions | 35 253.00 | 31 710.00 | 3 542.00 | 35 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 522.00 | 64 891.00 | 1 631.00 | 66 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 517.00 | 155 986.00 | 13 531.00 | 169 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 690.00 | 275 106.00 | 43 583.00 | 318 690.00 |
BT Marchandises | 986 668.00 | 2 015.00 | 984 653.00 | 986 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 184.00 | 10 099.00 | 484 085.00 | 494 184.00 |
BZ Autres créances | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CF Disponibilités | 1 048 012.00 | | 1 048 012.00 | 1 048 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 657.00 | 12 114.00 | 2 569 542.00 | 2 581 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 347.00 | 287 221.00 | 2 613 126.00 | 2 900 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DG Autres réserves | 1 430 628.00 | | | 1 430 628.00 |
DH Report à nouveau | 119 620.00 | | | 119 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 547.00 | | | 606 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 819.00 | | | 2 244 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 515.00 | | | 199 515.00 |
EA Autres dettes | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 306.00 | | | 368 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 126.00 | | | 2 613 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 379.00 | | | 366 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 719.00 | | 16 994.00 | 347 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 021.00 | 318 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 950.00 | 20 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 071.00 | 274 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 817.00 | | 1 280.00 | 44 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 607.00 | | 15 089.00 | 279 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 295.00 | | 625.00 | 23 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 128.00 | 7 515.00 | 47 536.00 | 315 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 466.00 | 671.00 | 25 950.00 | 44 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 662.00 | 6 844.00 | 21 586.00 | 270 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 494 184.00 | 494 184.00 | | 494 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 016.00 | 17 089.00 | 1 927.00 | 19 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 699.00 | 546 975.00 | 6 724.00 | 553 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 307.00 | 366 380.00 | 1 927.00 | 368 307.00 |