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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 345.00 | 53 704.00 | 40 641.00 | 94 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 801.00 | | 531 801.00 | 531 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 134.00 | 146 521.00 | 24 613.00 | 171 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 705.00 | 208 330.00 | 67 374.00 | 275 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 999.00 | 408 555.00 | 684 443.00 | 1 092 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 891.00 | | 245 891.00 | 245 891.00 |
BN En cours de production de biens | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
BT Marchandises | 388 366.00 | | 388 366.00 | 388 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 767.00 | 6 595.00 | 1 413 172.00 | 1 419 767.00 |
BZ Autres créances | 437 768.00 | | 437 768.00 | 437 768.00 |
CF Disponibilités | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 183.00 | 6 595.00 | 2 778 588.00 | 2 785 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 182.00 | 415 150.00 | 3 463 032.00 | 3 878 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 500.00 | 150 000.00 | | 853 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 163 756.00 | | |
DH Report à nouveau | | 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 098.00 | -661 428.00 | | -809 098.00 |
DL TOTAL (I) | 44 402.00 | -331 800.00 | | 44 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 436.00 | 1 339 106.00 | | 1 308 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 058.00 | 2 384 682.00 | | 732 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 176.00 | 1 058 584.00 | | 1 365 176.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | 42 691.00 | | 12 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 418 629.00 | 4 847 379.00 | | 3 418 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 032.00 | 4 525 579.00 | | 3 463 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 629.00 | 4 847 379.00 | | 3 418 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 564.00 | | 1 595 564.00 | 1 595 564.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 198 396.00 | 2 615.00 | 2 201 011.00 | 2 198 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 960.00 | 2 615.00 | 3 796 575.00 | 3 793 960.00 |
FM Production stockée | | | 96 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | 15 750.00 | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 686.00 | 5 667.00 | | 23 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 676.00 | 24 613.00 | | 26 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 256.00 | 26 200.00 | | 20 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 132.00 | 36 200.00 | | 59 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 456.00 | -11 587.00 | | -32 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 642.00 | -304 593.00 | | -91 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 013.00 | 5 372 922.00 | | 4 102 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 111.00 | 6 034 350.00 | | 4 911 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 098.00 | -661 428.00 | | -809 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 346.00 | 1 178.00 | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 594.00 | | 554 540.00 | 1 031 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 521.00 | 20 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 146.00 | 1 092 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 625.00 | 446 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 232.00 | | 548 903.00 | 77 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 569.00 | | 4 896.00 | 917 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 793.00 | | 742.00 | 36 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 309.00 | 73 295.00 | 4 048.00 | 339 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 854.00 | 13 850.00 | | 39 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 455.00 | 59 444.00 | 4 048.00 | 299 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 058.00 | 732 058.00 | | 732 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 176.00 | 1 365 176.00 | | 1 365 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 767.00 | 1 419 767.00 | | 1 419 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 436.00 | 1 308 436.00 | | 1 308 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 768.00 | 437 768.00 | | 437 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 633.00 | 1 903 619.00 | 20 014.00 | 1 923 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 629.00 | 3 418 629.00 | | 3 418 629.00 |