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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 6 940.00 | 2 372.00 | 9 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 495.00 | 102 783.00 | 51 712.00 | 154 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 641.00 | 137 188.00 | 58 453.00 | 195 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 495.00 | | 458 495.00 | 458 495.00 |
BZ Autres créances | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CF Disponibilités | 435 865.00 | | 435 865.00 | 435 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 723.00 | | 951 723.00 | 951 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 364.00 | 137 188.00 | 1 010 176.00 | 1 147 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 505.00 | 482 281.00 | | 503 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 022.00 | 111 224.00 | | 99 022.00 |
DL TOTAL (I) | 644 527.00 | 635 505.00 | | 644 527.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 480.00 | 22 034.00 | | 9 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 250.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 446.00 | 196 110.00 | | 170 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 385.00 | 124 849.00 | | 124 385.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 649.00 | 344 435.00 | | 315 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 176.00 | 1 029 940.00 | | 1 010 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 836.00 | | 40 203.00 | 188 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 398.00 | 195 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 398.00 | 181 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | 802.00 | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 956.00 | | 39 401.00 | 175 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 934.00 | 13 651.00 | 33 398.00 | 156 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 1 149.00 | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 144.00 | 12 502.00 | 33 398.00 | 151 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 446.00 | 170 446.00 | | 170 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 458 495.00 | 458 495.00 | | 458 495.00 |
VB T. V. A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 359.00 | 499 997.00 | 4 362.00 | 504 359.00 |
VW T.V.A. | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 901.00 | 305 901.00 | | 305 901.00 |