| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 19.00 | 2 360.00 | 2 380.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 640 449.00 | 57 563.00 | 582 885.00 | 640 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 374.00 | 47 055.00 | 21 318.00 | 68 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 064.00 | 78 247.00 | 80 817.00 | 159 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 025.00 | 189 247.00 | 848 778.00 | 1 038 025.00 |
BT Marchandises | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
BZ Autres créances | 235 096.00 | | 235 096.00 | 235 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 626.00 | | 295 626.00 | 295 626.00 |
CF Disponibilités | 864 087.00 | | 864 087.00 | 864 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 371.00 | | 1 498 371.00 | 1 498 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 397.00 | 189 247.00 | 2 347 150.00 | 2 536 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
DG Autres réserves | 1 430 360.00 | | | 1 430 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 276.00 | | | 1 704 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 755.00 | | | 552 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 874.00 | | | 642 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 150.00 | | | 2 347 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 634.00 | | | 636 634.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 080.00 | | 437 411.00 | 831 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 465.00 | 1 038 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 320.00 | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 145.00 | 1 017 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 682.00 | | 2 380.00 | 131 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 217.00 | | 434 816.00 | 688 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | 214.00 | 11 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 113.00 | 35 116.00 | 86 982.00 | 241 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 19.00 | 3 360.00 | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 391.00 | 35 097.00 | 83 622.00 | 231 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
UX Autres créances clients | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 591.00 | 4 352.00 | 6 240.00 | 10 591.00 |
VI Groupe et associés | 552 756.00 | 552 756.00 | | 552 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 097.00 | 235 097.00 | | 235 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 058.00 | 275 662.00 | 11 396.00 | 287 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 874.00 | 636 635.00 | 6 240.00 | 642 874.00 |