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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 383.00 | 23 671.00 | 1 712.00 | 25 383.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 55 404.00 | 20 159.00 | 35 244.00 | 55 404.00 |
AP Constructions | 1 219 723.00 | 500 300.00 | 719 424.00 | 1 219 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 828.00 | 393 418.00 | 111 410.00 | 504 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 074.00 | 372 030.00 | 361 044.00 | 733 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 760.00 | 1 309 578.00 | 1 357 181.00 | 2 666 760.00 |
BT Marchandises | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 700.00 | 7 774.00 | 612 925.00 | 620 700.00 |
BZ Autres créances | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
CF Disponibilités | 1 113 906.00 | | 1 113 906.00 | 1 113 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 949.00 | 7 774.00 | 1 876 174.00 | 1 883 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 708.00 | 1 317 353.00 | 3 233 356.00 | 4 550 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 579 797.00 | | | 579 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 916.00 | | | 306 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 713.00 | | | 1 326 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 761.00 | | | 1 035 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 641.00 | | | 614 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 923.00 | | | 254 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 642.00 | | | 1 906 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 356.00 | | | 3 233 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 146.00 | | | 1 079 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 148 872.00 | | 11 148 872.00 | 11 148 872.00 |
FG Production vendue services | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 149 715.00 | | 11 149 715.00 | 11 149 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 168 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 634 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 799 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 17 814.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 747.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 422.00 | 17 067.00 | | 21 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 194 462.00 | 11 222 949.00 | | 11 194 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 887 546.00 | 10 677 570.00 | | 10 887 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 916.00 | 545 379.00 | | 306 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 166.00 | | 155 576.00 | 2 610 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 20 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 983.00 | 2 666 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 463.00 | 2 513 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 383.00 | | | 133 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 916.00 | | 155 576.00 | 2 455 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 144.00 | 210 319.00 | 93 885.00 | 1 193 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 281.00 | 1 390.00 | | 22 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 863.00 | 208 929.00 | 93 885.00 | 1 170 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | | 1 554.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | | 1 554.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | | 1 554.00 | 9 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 641.00 | 614 641.00 | | 614 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 614 858.00 | 614 858.00 | | 614 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
VB T. V. A. | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 761.00 | 208 265.00 | 599 674.00 | 1 035 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 215.00 | 698 249.00 | 9 966.00 | 708 215.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 642.00 | 1 079 146.00 | 599 674.00 | 1 906 642.00 |