| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 906.00 | 14 062.00 | 1 845.00 | 15 906.00 |
AH Fonds commercial | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 808.00 | 491.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 678.00 | 59 947.00 | 22 731.00 | 82 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 498.00 | 74 817.00 | 59 680.00 | 134 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 472 612.00 | | 472 612.00 | 472 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 549.00 | | 487 549.00 | 487 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 047.00 | 74 817.00 | 547 229.00 | 622 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 257.00 | | | 394 257.00 |
DL TOTAL (I) | 432 359.00 | | | 432 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 229.00 | | | 547 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 399.00 | | 11 099.00 | 123 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 385.00 | | 8 600.00 | 33 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 478.00 | | 2 499.00 | 81 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 837.00 | 10 980.00 | | 63 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 117.00 | 944.00 | | 13 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 720.00 | 10 036.00 | | 50 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
VI Groupe et associés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 454.00 | 14 919.00 | 8 535.00 | 23 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
ST Autres comptes | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |