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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 842.00 | 434 842.00 | | 434 842.00 |
AH Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 2 680.00 | 599.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 666.00 | 323 064.00 | 118 602.00 | 441 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 788.00 | 760 587.00 | 170 201.00 | 930 788.00 |
BT Marchandises | 1 353 967.00 | 1 012 720.00 | 341 247.00 | 1 353 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 784.00 | | 617 784.00 | 617 784.00 |
BZ Autres créances | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CF Disponibilités | 1 384 557.00 | | 1 384 557.00 | 1 384 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 422.00 | 1 012 720.00 | 2 493 702.00 | 3 506 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 209.00 | 1 773 307.00 | 2 663 902.00 | 4 437 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 903 418.00 | | | 903 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 845.00 | | | 98 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 263.00 | | | 1 222 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 520.00 | | | 948 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 908.00 | | | 180 908.00 |
EA Autres dettes | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 639.00 | | | 1 441 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 902.00 | | | 2 663 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 217.00 | | | 1 274 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 229.00 | | 8 403.00 | 1 055 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 844.00 | 930 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 070.00 | 470 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 774.00 | 444 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 812.00 | | | 476 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 316.00 | | 8 403.00 | 563 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 818.00 | 52 614.00 | 132 844.00 | 840 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 912.00 | | 6 070.00 | 440 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 905.00 | 52 614.00 | 126 774.00 | 399 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 013 526.00 | 38 605.00 | 39 411.00 | 1 013 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 526.00 | 38 605.00 | 39 411.00 | 1 013 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 826.00 | 38 605.00 | 81 711.00 | 1 055 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 520.00 | 948 520.00 | | 948 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 617 784.00 | 617 784.00 | | 617 784.00 |
VB T. V. A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 326.00 | 34 897.00 | 31 429.00 | 66 326.00 |
VI Groupe et associés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 085.00 | 675 985.00 | 15 100.00 | 691 085.00 |
VW T.V.A. | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 646.00 | 1 274 217.00 | 31 429.00 | 1 305 646.00 |