| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 3 021.00 | 2 634.00 | 5 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 578.00 | 70 518.00 | 11 061.00 | 81 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 838.00 | 44 570.00 | 22 268.00 | 66 838.00 |
BF Prêts | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 211.00 | 118 108.00 | 40 103.00 | 158 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BN En cours de production de biens | 196 455.00 | | 196 455.00 | 196 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 081.00 | | 263 081.00 | 263 081.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 329 251.00 | | 329 251.00 | 329 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 197.00 | | 820 197.00 | 820 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 408.00 | 118 108.00 | 860 301.00 | 978 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 992.00 | 167 038.00 | | 172 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 122.00 | 5 954.00 | | 8 122.00 |
DK Provisions réglementées | 555.00 | 325.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 401 670.00 | 393 318.00 | | 401 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 763.00 | 35 763.00 | | 30 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 051.00 | 98 264.00 | | 78 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 941.00 | 90 233.00 | | 71 941.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 1 324.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 631.00 | 503 085.00 | | 458 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 301.00 | 896 402.00 | | 860 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 631.00 | 503 085.00 | | 208 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 017.00 | | 1 515 017.00 | 1 515 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 017.00 | | 1 515 017.00 | 1 515 017.00 |
FM Production stockée | | | -3 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 246.00 | 61 781.00 | | 19 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 358.00 | 22 940.00 | | 45 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 248.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 556.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 14 364.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 2 788.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 729.00 | 1 909 069.00 | | 1 533 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 607.00 | 1 903 115.00 | | 1 525 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 122.00 | 5 954.00 | | 8 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 944.00 | | 24 475.00 | 136 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 158 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 148 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 1 755.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 730.00 | | 22 620.00 | 127 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 100.00 | 5 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 194.00 | 9 914.00 | | 108 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 867.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 040.00 | 9 047.00 | | 106 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | 230.00 | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 230.00 | | 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UP Prêts | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 263 081.00 | 263 081.00 | | 263 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 500.00 | 27 500.00 | 250 000.00 | 277 500.00 |
VI Groupe et associés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 160.00 | 282 160.00 | | 282 160.00 |
VW T.V.A. | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 631.00 | 208 631.00 | 250 000.00 | 458 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 824.00 | 9 505.00 | | 13 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 414.00 | 5 312.00 | | 6 414.00 |
ST Autres comptes | 183 933.00 | 198 129.00 | | 183 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 487.00 | 127 767.00 | | 139 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 990.00 | 43 210.00 | | 28 990.00 |
YT Sous‐traitance | 326 197.00 | 621 144.00 | | 326 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 880.00 | 80 855.00 | | 61 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 3 293.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 259.00 | 12 798.00 | | 16 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 964.00 | 326 757.00 | | 264 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 937.00 | 123 014.00 | | 118 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 911.00 | 1 033 207.00 | | 717 911.00 |