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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578 841.00 | 1 478 841.00 | 100 000.00 | 1 578 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 253.00 | 605 007.00 | 3 245.00 | 608 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 375.00 | 2 083 849.00 | 130 527.00 | 2 214 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408 654.00 | 1 155 195.00 | 1 253 459.00 | 2 408 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 411.00 | 63 744.00 | 322 670.00 | 386 411.00 |
BZ Autres créances | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
CF Disponibilités | 283 620.00 | | 282 620.00 | 283 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 913.00 | 1 218 939.00 | 1 978 974.00 | 3 197 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 289.00 | 3 302 788.00 | 2 109 501.00 | 5 412 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 632 542.00 | 8 632 542.00 | | 8 632 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 145 340.00 | 52 145 340.00 | | 52 145 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
DG Autres réserves | 7 885 965.00 | 7 885 965.00 | | 7 885 965.00 |
DH Report à nouveau | -71 576 483.00 | -71 499 945.00 | | -71 576 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 248.00 | -76 539.00 | | -277 248.00 |
DL TOTAL (I) | -2 944 491.00 | -2 667 243.00 | | -2 944 491.00 |
DP Provisions pour risques | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 136.00 | 2 117 824.00 | | 2 118 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 039.00 | 817 142.00 | | 701 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 091.00 | 2 085 521.00 | | 2 192 091.00 |
EA Autres dettes | 39 815.00 | 14 146.00 | | 39 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 082.00 | 5 034 633.00 | | 5 051 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 501.00 | 2 367 390.00 | | 2 109 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 863 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | 70 008.00 | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 840.00 | | | 361 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 840.00 | 70 008.00 | | -21 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 075.00 | 2 645 639.00 | | 2 556 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 323.00 | 2 722 178.00 | | 2 833 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 248.00 | -76 539.00 | | -277 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 997.00 | | | 2 881 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 776.00 | 27 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 621.00 | 2 214 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326 229.00 | 1 578 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 616.00 | 608 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 070.00 | | | 1 905 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 869.00 | | | 905 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118 136.00 | 1 798.00 | 2 116 338.00 | 2 118 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 039.00 | 213 094.00 | 487 945.00 | 701 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192 091.00 | 406 816.00 | 1 785 275.00 | 2 192 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386 414.00 | 386 414.00 | | 386 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 908.00 | 412 908.00 | | 412 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 081.00 | 661 523.00 | 4 389 558.00 | 5 051 081.00 |