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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 3 504.00 | 482.00 | 3 986.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 997.00 | 3 504.00 | 493.00 | 3 997.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 907.00 | 3 269.00 | 65 638.00 | 68 907.00 |
072 Créances – Autres | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 106.00 | 3 269.00 | 89 837.00 | 93 106.00 |
110 Total général Actif | 97 103.00 | 6 773.00 | 90 330.00 | 97 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 804.00 | 495 067.00 | | 465 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 668.00 | 3 334.00 | | 6 668.00 |
230 Autres produits | 7 095.00 | -1 013.00 | | 7 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 567.00 | 497 387.00 | | 479 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 350.00 | 397 553.00 | | 370 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | 189.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 44 800.00 | 41 622.00 | | 44 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 5 770.00 | | 3 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 775.00 | 4 510.00 | | 38 775.00 |
252 Charges sociales | 15 662.00 | 20 980.00 | | 15 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | 369.00 | | 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
262 Autres charges | 7 443.00 | 50.00 | | 7 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 979.00 | 511 632.00 | | 484 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 412.00 | -14 245.00 | | -5 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 2 500.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 2 359.00 | 878.00 | | 2 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 868.00 | 3 208.00 | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 305.00 | -15 831.00 | | -1 305.00 |