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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 70 720.00 | 9 280.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 465.00 | 82 069.00 | 52 395.00 | 134 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 844.00 | | 1 071 844.00 | 1 071 844.00 |
CF Disponibilités | 462 999.00 | | 462 999.00 | 462 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 232.00 | | 1 710 232.00 | 1 710 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 697.00 | 82 069.00 | 1 762 627.00 | 1 844 697.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
DG Autres réserves | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
DH Report à nouveau | 862 225.00 | | | 862 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 894.00 | | | 186 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 571.00 | | | 1 317 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 120.00 | | | 312 120.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 056.00 | | | 445 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 627.00 | | | 1 762 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 056.00 | | | 445 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 872.00 | | 40 959.00 | 108 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 367.00 | 134 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 399.00 | 11 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 968.00 | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 039.00 | | 4 929.00 | 88 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | 36 030.00 | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 253.00 | 6 182.00 | 15 367.00 | 91 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 748.00 | | 2 399.00 | 13 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505.00 | 6 182.00 | 12 968.00 | 77 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VI Groupe et associés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 726.00 | 166 926.00 | 42 799.00 | 209 726.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 056.00 | 445 056.00 | | 445 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
ST Autres comptes | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
YT Sous‐traitance | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 889.00 | | | 184 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |