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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 813 650.00 | | 813 650.00 | 813 650.00 |
AP Constructions | 274 739.00 | 236 119.00 | 38 620.00 | 274 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 555.00 | 351 417.00 | 24 138.00 | 375 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 734.00 | 393 147.00 | 98 587.00 | 491 734.00 |
AX Avances et acomptes | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 135.00 | 985 273.00 | 1 014 862.00 | 2 000 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 664.00 | | 125 664.00 | 125 664.00 |
BZ Autres créances | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CF Disponibilités | 335 122.00 | | 335 122.00 | 335 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 275.00 | | 517 275.00 | 517 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 410.00 | 985 273.00 | 1 532 137.00 | 2 517 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 141.00 | 1 201 486.00 | | 1 193 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 426.00 | -8 345.00 | | -3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 100.00 | 1 201 526.00 | | 1 198 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 610.00 | 124 969.00 | | 148 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 737.00 | 65 116.00 | | 43 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 378.00 | 156 271.00 | | 135 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 037.00 | 352 668.00 | | 334 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 137.00 | 1 554 194.00 | | 1 532 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 037.00 | 352 668.00 | | 334 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 452.00 | | 1 158 452.00 | 1 158 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 452.00 | | 1 158 452.00 | 1 158 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 046.00 | |
GE Autres charges | | | 18 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 415.00 | 33 266.00 | | 11 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 368.00 | 71 265.00 | | 50 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 338.00 | 35 033.00 | | 9 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 338.00 | 85 033.00 | | 9 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 100.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 51 513.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 213.00 | 33 519.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 824.00 | 1 060 492.00 | | 1 188 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 250.00 | 1 068 837.00 | | 1 192 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 426.00 | -8 345.00 | | -3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 934.00 | | 75 201.00 | 1 924 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 240.00 | | | 818 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 494.00 | | 75 201.00 | 1 093 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 227.00 | 52 046.00 | | 933 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 637.00 | 52 046.00 | | 928 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
UX Autres créances clients | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VC Groupe et associés | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
VI Groupe et associés | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 800.00 | 172 599.00 | 13 201.00 | 185 800.00 |
VW T.V.A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 037.00 | 334 037.00 | | 334 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 240.00 | 14 616.00 | | 18 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 474.00 | 37 370.00 | | 29 474.00 |
ST Autres comptes | 115 566.00 | 105 207.00 | | 115 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 122.00 | 96 066.00 | | 99 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | | 416.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 705.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 948.00 | 15 321.00 | | 18 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 045.00 | 141 311.00 | | 172 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 369.00 | 46 468.00 | | 44 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 162.00 | 239 058.00 | | 244 162.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |