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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 48 975.00 | 36 322.00 | 12 653.00 | 48 975.00 |
AP Constructions | 864 021.00 | 855 689.00 | 8 332.00 | 864 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 519.00 | 1 163 417.00 | 190 101.00 | 1 353 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 898.00 | 7 371.00 | 527.00 | 7 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 919.00 | 2 064 729.00 | 214 191.00 | 2 278 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BP En cours de production de services | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
BZ Autres créances | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CF Disponibilités | 256 059.00 | | 256 059.00 | 256 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 752.00 | | 499 752.00 | 499 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 671.00 | 2 064 729.00 | 713 943.00 | 2 778 671.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92.00 | | | 92.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | | | 83.00 |
DH Report à nouveau | 157 120.00 | | | 157 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
DL TOTAL (I) | 349 581.00 | | | 349 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 002.00 | | | 260 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
EA Autres dettes | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 362.00 | | | 364 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 943.00 | | | 713 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 585.00 | | 30 335.00 | 2 248 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 103.00 | | 30 310.00 | 2 244 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 25.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 559.00 | 67 169.00 | | 1 997 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 629.00 | 67 169.00 | | 1 995 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 002.00 | 50 676.00 | 172 699.00 | 260 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 687.00 | 150 637.00 | 50.00 | 150 687.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 362.00 | 155 036.00 | 172 699.00 | 364 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
YT Sous‐traitance | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 727.00 | | | 213 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |