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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 76 623.00 | 64 555.00 | 12 068.00 | 76 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 335.00 | 70 393.00 | 16 941.00 | 87 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 059.00 | 134 948.00 | 700 110.00 | 835 059.00 |
BT Marchandises | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
BZ Autres créances | 282 409.00 | | 282 409.00 | 282 409.00 |
CF Disponibilités | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 199.00 | | 431 199.00 | 431 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 258.00 | 134 948.00 | 1 131 310.00 | 1 266 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 818.00 | 657 818.00 | | 657 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 263.00 | 96 772.00 | | 120 263.00 |
DL TOTAL (I) | 843 862.00 | 820 371.00 | | 843 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 086.00 | 73 213.00 | | 53 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 372.00 | 150 050.00 | | 136 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 677.00 | 98 354.00 | | 94 677.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 539.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 447.00 | 322 157.00 | | 287 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 310.00 | 1 142 528.00 | | 1 131 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 059.00 | | | 835 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 958.00 | | | 163 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 180.00 | 9 768.00 | | 125 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 180.00 | 9 768.00 | | 125 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 372.00 | 136 372.00 | | 136 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 086.00 | 30 618.00 | 22 468.00 | 53 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 498.00 | 288 498.00 | | 288 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 801.00 | 335 476.00 | 325.00 | 335 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 447.00 | 264 979.00 | 22 468.00 | 287 447.00 |