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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 154.00 | 800.00 | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 870.00 | 5 495.00 | 374.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 231.00 | 148 389.00 | 141 842.00 | 290 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 122.00 | 157 039.00 | 294 083.00 | 451 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
BZ Autres créances | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CF Disponibilités | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 190.00 | | 180 190.00 | 180 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 313.00 | 157 039.00 | 474 273.00 | 631 313.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 124 224.00 | 87 748.00 | | 124 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 436.00 | 56 476.00 | | 15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 156 429.00 | 160 993.00 | | 156 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 422.00 | 55 881.00 | | 133 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 840.00 | 29 001.00 | | 53 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 192.00 | 116 039.00 | | 119 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 845.00 | 212 312.00 | | 317 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 273.00 | 373 305.00 | | 474 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 659.00 | 187 761.00 | | 228 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 897.00 | | 126 585.00 | 332 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 360.00 | 451 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 360.00 | 296 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 984.00 | | | 154 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 876.00 | | 126 585.00 | 177 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 271.00 | 25 128.00 | 8 360.00 | 140 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 315.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 432.00 | 24 813.00 | 8 360.00 | 137 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
UX Autres créances clients | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 422.00 | 44 236.00 | 89 186.00 | 133 422.00 |
VI Groupe et associés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
VW T.V.A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 845.00 | 228 659.00 | 89 186.00 | 317 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
ST Autres comptes | 237 925.00 | | | 237 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 131.00 | | | 337 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |