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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 364.00 | 9 909.00 | 10 274.00 |
AP Constructions | 21 674.00 | 19 353.00 | 2 321.00 | 21 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 925.00 | 14 386.00 | 2 539.00 | 16 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 039.00 | 122 871.00 | 14 168.00 | 137 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 927.00 | 156 974.00 | 28 952.00 | 185 927.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BT Marchandises | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 174 248.00 | | 174 248.00 | 174 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 233.00 | | 345 233.00 | 345 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 160.00 | 156 974.00 | 374 186.00 | 531 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 92 385.00 | 105 212.00 | | 92 385.00 |
DH Report à nouveau | | -14 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 774.00 | 71 404.00 | | 72 774.00 |
DL TOTAL (I) | 207 082.00 | 204 308.00 | | 207 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073.00 | 21 066.00 | | 15 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 593.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 760.00 | 29 121.00 | | 23 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | 64 599.00 | | 57 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 464.00 | 126 598.00 | | 67 464.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 4 416.00 | | 2 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 104.00 | 246 663.00 | | 167 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 186.00 | 450 971.00 | | 374 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 523.00 | | 875 523.00 | 875 523.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 523.00 | | 875 523.00 | 875 523.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 315.00 | 23 672.00 | | 28 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 509.00 | 943 916.00 | | 879 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 735.00 | 872 512.00 | | 806 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 774.00 | 71 404.00 | | 72 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 927.00 | | | 185 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 638.00 | | | 175 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 234.00 | 10 741.00 | | 146 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 869.00 | 10 741.00 | | 145 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 073.00 | 4 992.00 | 10 081.00 | 15 073.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 343.00 | 133 262.00 | 10 081.00 | 143 343.00 |