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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AP Constructions | 78 127.00 | 26 613.00 | 51 514.00 | 78 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 746.00 | 364 526.00 | 9 220.00 | 373 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 475.00 | 107 744.00 | 14 730.00 | 122 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 804.00 | 502 318.00 | 76 485.00 | 578 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 188.00 | | 634 188.00 | 634 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
BZ Autres créances | 173 874.00 | | 173 874.00 | 173 874.00 |
CF Disponibilités | 291 457.00 | | 291 457.00 | 291 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 329.00 | | 1 234 329.00 | 1 234 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 133.00 | 502 318.00 | 1 310 815.00 | 1 813 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 854 782.00 | | | 854 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
DL TOTAL (I) | 905 056.00 | | | 905 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 122.00 | | | 250 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 758.00 | | | 405 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 815.00 | | | 1 310 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 767.00 | | | 365 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 650.00 | | 53 154.00 | 525 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 196.00 | | 53 154.00 | 521 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 397.00 | 6 921.00 | | 495 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 963.00 | 6 921.00 | | 491 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 123.00 | 250 123.00 | | 250 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
UX Autres créances clients | 129 617.00 | 129 617.00 | | 129 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 702.00 | 10 711.00 | 39 992.00 | 50 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 684.00 | 308 684.00 | | 308 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 759.00 | 365 767.00 | 39 992.00 | 405 759.00 |