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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
AP Constructions | 125 633.00 | 124 984.00 | 648.00 | 125 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 403.00 | 153 167.00 | 41 236.00 | 194 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 878.00 | 285 754.00 | 178 124.00 | 463 878.00 |
BN En cours de production de biens | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BT Marchandises | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
BZ Autres créances | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CF Disponibilités | 175 573.00 | | 175 573.00 | 175 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 413.00 | | 507 413.00 | 507 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 291.00 | 285 754.00 | 685 537.00 | 971 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 414.00 | 453 161.00 | | 483 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 221.00 | 30 253.00 | | 35 221.00 |
DL TOTAL (I) | 527 020.00 | 491 799.00 | | 527 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 787.00 | 42 825.00 | | 16 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 702.00 | 2 866.00 | | 7 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 989.00 | 7 725.00 | | 17 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 696.00 | 85 741.00 | | 43 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 676.00 | 77 276.00 | | 66 676.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | 6 284.00 | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 517.00 | 222 718.00 | | 158 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 537.00 | 714 517.00 | | 685 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 968.00 | 205 931.00 | | 147 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 728.00 | | 16 067.00 | 490 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 917.00 | 463 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 917.00 | 447 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 596.00 | | 16 067.00 | 474 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 141.00 | 14 270.00 | 40 657.00 | 312 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 973.00 | 14 270.00 | 40 657.00 | 311 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 787.00 | 6 238.00 | 10 549.00 | 16 787.00 |
VI Groupe et associés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 528.00 | 129 979.00 | 10 549.00 | 140 528.00 |