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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 709.00 | 21 143.00 | 16 566.00 | 37 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 583.00 | 23 458.00 | 5 125.00 | 28 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 775.00 | 149 539.00 | 61 236.00 | 210 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 672.00 | 194 140.00 | 102 532.00 | 296 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 981.00 | | 145 981.00 | 145 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
BT Marchandises | 356 582.00 | | 356 582.00 | 356 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331 102.00 | | 1 331 102.00 | 1 331 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 932.00 | 20 640.00 | 294 292.00 | 314 932.00 |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CF Disponibilités | 298 973.00 | | 298 973.00 | 298 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 632.00 | 20 640.00 | 2 551 992.00 | 2 572 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 159.00 | 214 780.00 | 2 688 380.00 | 2 903 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 289.00 | 160 929.00 | | 439 289.00 |
DH Report à nouveau | | 46 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 040.00 | 232 034.00 | | 135 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 607 870.00 | 447 674.00 | | 607 870.00 |
DP Provisions pour risques | 33 856.00 | 16 504.00 | | 33 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 856.00 | 16 504.00 | | 33 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 946.00 | 593 014.00 | | 1 438 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 390.00 | 182 283.00 | | 325 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 322.00 | 150 316.00 | | 239 322.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 487.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 696.00 | 929 546.00 | | 2 008 696.00 |
ED (V) | 37 958.00 | 5 633.00 | | 37 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 380.00 | 1 399 357.00 | | 2 688 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 108.00 | 28 032.00 | | 166 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 11 857.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 821.00 | 16 176.00 | | 156 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 127.00 | 5 513.00 | | 15 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 127.00 | 5 513.00 | | 15 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 127.00 | 5 513.00 | | 15 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 390.00 | 325 390.00 | | 325 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 322.00 | 239 322.00 | | 239 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 946.00 | 522 345.00 | 766 601.00 | 1 438 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 158.00 | 350 158.00 | | 350 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 763.00 | 350 158.00 | 19 605.00 | 369 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 696.00 | 1 092 095.00 | 766 601.00 | 2 008 696.00 |