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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 790.00 | 106 730.00 | 24 060.00 | 130 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 143.00 | 799 744.00 | 75 398.00 | 875 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 594.00 | 906 474.00 | 122 119.00 | 1 028 594.00 |
BN En cours de production de biens | 204 451.00 | | 204 451.00 | 204 451.00 |
BT Marchandises | 202 957.00 | | 202 957.00 | 202 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 194.00 | | 463 194.00 | 463 194.00 |
BZ Autres créances | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 1 562 300.00 | | 1 562 300.00 | 1 562 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 211.00 | | 2 545 211.00 | 2 545 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 805.00 | 906 474.00 | 2 667 330.00 | 3 573 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 792 299.00 | 792 299.00 | | 792 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 534.00 | 628 801.00 | | 804 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 218.00 | 1 429 486.00 | | 1 605 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 367.00 | 335 758.00 | | 115 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 367.00 | 335 758.00 | | 115 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 867.00 | 149 000.00 | | 134 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 080.00 | 210 905.00 | | 198 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 917.00 | 611 208.00 | | 565 917.00 |
EA Autres dettes | 47 880.00 | 31 928.00 | | 47 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 745.00 | 1 003 042.00 | | 946 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 330.00 | 2 768 286.00 | | 2 667 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 867.00 | | | 134 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 176.00 | | 42 036.00 | 997 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 618.00 | 1 028 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 618.00 | 1 005 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 516.00 | | 42 036.00 | 974 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 247.00 | 28 962.00 | 735.00 | 878 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 247.00 | 28 962.00 | 735.00 | 878 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 758.00 | | 220 391.00 | 335 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 758.00 | | 220 391.00 | 335 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 081.00 | 198 081.00 | | 198 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 272.00 | 357 272.00 | | 357 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 676.00 | 141 676.00 | | 141 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
UX Autres créances clients | 463 194.00 | 463 194.00 | | 463 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VI Groupe et associés | 134 867.00 | 134 867.00 | | 134 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 610.00 | 596 610.00 | | 596 610.00 |
VW T.V.A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 746.00 | 946 746.00 | | 946 746.00 |