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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 621 602.00 | | 3 621 602.00 | 3 621 602.00 |
AP Constructions | 9 193 457.00 | 1 331 340.00 | 7 862 117.00 | 9 193 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 108.00 | 84 223.00 | 85 884.00 | 170 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408 620.00 | | 3 408 620.00 | 3 408 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000 152.00 | | 7 000 152.00 | 7 000 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 659 239.00 | 1 415 564.00 | 22 243 674.00 | 23 659 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 699.00 | 25 240.00 | 11 458.00 | 36 699.00 |
BZ Autres créances | 370 374.00 | | 370 374.00 | 370 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 461.00 | 15 952.00 | 181 508.00 | 197 461.00 |
CF Disponibilités | 4 530 390.00 | | 4 530 390.00 | 4 530 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 253.00 | 41 193.00 | 5 119 060.00 | 5 160 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 910 158.00 | 1 456 757.00 | 27 453 400.00 | 28 910 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 872 211.00 | 4 375 675.00 | | 3 872 211.00 |
DG Autres réserves | 1 488 225.00 | 1 452 725.00 | | 1 488 225.00 |
DH Report à nouveau | | 50 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960 103.00 | -554 412.00 | | 3 960 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 396 208.00 | 5 571 760.00 | | 1 396 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 716 751.00 | 10 896 699.00 | | 10 716 751.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 120 558.00 | 278 295.00 | | 1 120 558.00 |
DO TOTAL (II) | 1 120 558.00 | 278 295.00 | | 1 120 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 987.00 | 7 781 987.00 | | 7 781 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367 123.00 | 8 794 488.00 | | 7 367 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 362.00 | 203 211.00 | | 199 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 064.00 | 71 985.00 | | 61 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 151.00 | 94 001.00 | | 122 151.00 |
EA Autres dettes | 83 070.00 | 446 940.00 | | 83 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 616 091.00 | 17 392 614.00 | | 15 616 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 453 400.00 | 28 567 608.00 | | 27 453 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 337 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 784 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 596.00 | 15 593.00 | | 7 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 320 527.00 | 711 205.00 | | 16 320 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 328 123.00 | 735 060.00 | | 16 328 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 423.00 | 6 834.00 | | 281 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 759 520.00 | 243 571.00 | | 10 759 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 040 943.00 | 250 405.00 | | 11 040 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287 179.00 | 484 654.00 | | 5 287 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 007 249.00 | 3 406 286.00 | | 19 007 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 145.00 | 3 960 698.00 | | 15 047 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960 103.00 | -554 412.00 | | 3 960 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 858 282.00 | | 11 750 459.00 | 31 858 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 374 548.00 | 16 574 954.00 | 23 659 239.00 | 3 374 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 548.00 | 16 574 954.00 | 16 393 789.00 | 3 374 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 592 832.00 | | 4 750 459.00 | 31 592 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 449.00 | | 7 000 000.00 | 265 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863 399.00 | 227 482.00 | 5 700 317.00 | 6 863 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863 399.00 | 227 482.00 | 5 700 317.00 | 6 863 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 554.00 | 8 549.00 | 128 911.00 | 161 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 554.00 | 8 549.00 | 128 911.00 | 186 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 554.00 | 8 549.00 | 128 911.00 | 186 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 302.00 | 4 744.00 | 125 806.00 | 146 302.00 |
UG ‐ Financières | 251.00 | 3 805.00 | 3 105.00 | 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |