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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 031.00 | 22 647.00 | 7 385.00 | 30 031.00 |
AP Constructions | 754 597.00 | 351 070.00 | 403 527.00 | 754 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112 067.00 | 2 507 688.00 | 604 378.00 | 3 112 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 648.00 | 1 808 814.00 | 259 834.00 | 2 068 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BF Prêts | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 269.00 | 4 690 220.00 | 1 492 049.00 | 6 182 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 006 593.00 | | 4 006 593.00 | 4 006 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 402.00 | 29 723.00 | 2 507 679.00 | 2 537 402.00 |
BZ Autres créances | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CF Disponibilités | 1 539 120.00 | | 1 539 120.00 | 1 539 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 213 182.00 | 29 723.00 | 8 183 458.00 | 8 213 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 395 450.00 | 4 719 943.00 | 9 675 507.00 | 14 395 450.00 |
CU Autres participations | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 188 569.00 | 4 882 593.00 | | 5 188 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 004.00 | 305 977.00 | | 302 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
DK Provisions réglementées | 328 288.00 | 185 054.00 | | 328 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 122 631.00 | 5 549 624.00 | | 6 122 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 826.00 | 2 059 858.00 | | 1 451 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 327.00 | 87 587.00 | | 82 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 927.00 | 1 579 762.00 | | 1 337 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 875.00 | 461 887.00 | | 556 875.00 |
EA Autres dettes | 107 759.00 | 92 644.00 | | 107 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 876.00 | 4 281 738.00 | | 3 552 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 507.00 | 9 831 361.00 | | 9 675 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
FD Production vendue biens | 7 413 402.00 | 3 312 915.00 | 10 726 317.00 | 7 413 402.00 |
FG Production vendue services | 557 129.00 | 5 270.00 | 562 399.00 | 557 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 014 506.00 | 3 318 185.00 | 11 332 691.00 | 8 014 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 477 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 876 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 880.00 | 1 383 000.00 | | 71 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 731.00 | 68 615.00 | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 611.00 | 1 451 615.00 | | 74 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 705.00 | 517.00 | | 49 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 286.00 | 1 328 057.00 | | 44 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 965.00 | 182 728.00 | | 145 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 955.00 | 1 511 302.00 | | 239 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 344.00 | -59 687.00 | | -165 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 607.00 | 106 696.00 | | 98 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 552 866.00 | 11 437 759.00 | | 11 552 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 862.00 | 11 131 782.00 | | 11 250 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 004.00 | 305 977.00 | | 302 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 726.00 | 120 095.00 | | 141 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401 371.00 | 308 371.00 | 19 523.00 | 4 401 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 841.00 | 2 806.00 | | 19 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381 531.00 | 305 565.00 | 19 523.00 | 4 381 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 054.00 | 145 965.00 | 2 731.00 | 185 054.00 |
6T Sur comptes clients | 25 398.00 | 7 508.00 | 3 183.00 | 25 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 398.00 | 7 508.00 | 3 183.00 | 25 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 452.00 | 153 473.00 | 5 914.00 | 210 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 927.00 | 1 337 927.00 | | 1 337 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 875.00 | 556 875.00 | | 556 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451 826.00 | 384 934.00 | 998 631.00 | 1 451 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629 271.00 | 2 629 271.00 | | 2 629 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 612.00 | 2 629 271.00 | 11 341.00 | 2 640 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 713.00 | 2 469 821.00 | 998 631.00 | 3 536 713.00 |