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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 456.00 | 102 512.00 | 22 944.00 | 125 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 706.00 | 587 490.00 | 260 216.00 | 847 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 672.00 | 698 189.00 | 329 483.00 | 1 027 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
BT Marchandises | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BZ Autres créances | 185 708.00 | | 185 708.00 | 185 708.00 |
CF Disponibilités | 2 094 591.00 | | 2 094 591.00 | 2 094 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 679.00 | | 2 405 679.00 | 2 405 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 351.00 | 698 189.00 | 2 735 162.00 | 3 433 351.00 |
CU Autres participations | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 060 106.00 | 1 060 106.00 | | 1 060 106.00 |
DH Report à nouveau | 505 377.00 | 145 050.00 | | 505 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 143.00 | 360 327.00 | | 102 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 425.00 | 1 574 283.00 | | 1 676 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 606.00 | 152 784.00 | | 531 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 420.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 440.00 | 251 778.00 | | 287 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 648.00 | 264 435.00 | | 238 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 736.00 | 669 417.00 | | 1 058 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 162.00 | 2 243 700.00 | | 2 735 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 646.00 | | 59 025.00 | 968 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 323.00 | | 59 025.00 | 922 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 209.00 | 105 980.00 | | 592 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 209.00 | 105 980.00 | | 592 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 440.00 | 287 440.00 | | 287 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 288.00 | 62 748.00 | 68 540.00 | 131 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 814.00 | | | 441 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 798.00 | 204 591.00 | 22 207.00 | 226 798.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 736.00 | 589 153.00 | 69 583.00 | 658 736.00 |