| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 17 650.00 | 370.00 | 18 020.00 |
AP Constructions | 1 746 965.00 | 569 964.00 | 1 177 001.00 | 1 746 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182 981.00 | 2 764 954.00 | 418 027.00 | 3 182 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 517.00 | 91 880.00 | 17 637.00 | 109 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 648.00 | 3 444 448.00 | 2 017 201.00 | 5 461 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 988.00 | | 83 988.00 | 83 988.00 |
BT Marchandises | 1 685 962.00 | 21 145.00 | 1 664 818.00 | 1 685 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 412.00 | 3 070.00 | 104 342.00 | 107 412.00 |
BZ Autres créances | 2 965 353.00 | | 2 965 353.00 | 2 965 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 397.00 | 1 324.00 | 17 072.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 918 182.00 | | 918 182.00 | 918 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 028.00 | 25 539.00 | 5 814 489.00 | 5 840 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 301 676.00 | 3 469 987.00 | 7 831 689.00 | 11 301 676.00 |
CU Autres participations | 300 618.00 | | 300 618.00 | 300 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 200.00 | 1 547 200.00 | | 1 547 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 536.00 | 206 771.00 | | 210 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 736.00 | 1 918 971.00 | | 1 922 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 247.00 | 1 973 141.00 | | 1 433 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 558.00 | 17 956.00 | | 19 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 697.00 | 3 699 206.00 | | 3 582 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 597.00 | 839 254.00 | | 857 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 214.00 | | |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 2 597.00 | | 12 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 337.00 | 2 778.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 954.00 | 6 540 146.00 | | 5 908 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 689.00 | 8 459 117.00 | | 7 831 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 130 846.00 | | 33 130 846.00 | 33 130 846.00 |
FD Production vendue biens | 4 816 695.00 | | 4 816 695.00 | 4 816 695.00 |
FG Production vendue services | 367 539.00 | | 367 539.00 | 367 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 315 079.00 | | 38 315 079.00 | 38 315 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 517 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 014 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 537.00 | |
GE Autres charges | | | 17 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 277 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 833.00 | 32 435.00 | | 12 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 886.00 | 1 034.00 | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 719.00 | 33 469.00 | | 15 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 6 647.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 6 647.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 035.00 | 26 821.00 | | 14 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 891.00 | 55 545.00 | | 61 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 472.00 | 3 020.00 | | -8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 556 465.00 | 35 500 227.00 | | 38 556 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 345 930.00 | 35 293 455.00 | | 38 345 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 536.00 | 206 771.00 | | 210 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263 796.00 | | 539 296.00 | 5 263 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 037.00 | 404 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 000.00 | 31 443.00 | 5 461 648.00 | 310 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 000.00 | 18 406.00 | 5 039 463.00 | 310 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 491.00 | | 529.00 | 17 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 087.00 | | 501 782.00 | 4 866 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 218.00 | | 36 985.00 | 380 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 393.00 | 441 461.00 | 18 406.00 | 3 021 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 192.00 | 458.00 | | 17 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 201.00 | 441 003.00 | 18 406.00 | 3 004 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 654.00 | 21 145.00 | 24 654.00 | 24 654.00 |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 392.00 | 1 381.00 | 4 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 145.00 | | 2 821.00 | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 858.00 | 21 537.00 | 28 856.00 | 32 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 858.00 | 21 537.00 | 28 856.00 | 32 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 537.00 | 26 034.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 697.00 | 3 582 697.00 | | 3 582 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 857.00 | 396 857.00 | | 396 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 562.00 | 187 562.00 | | 187 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UP Prêts | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
UX Autres créances clients | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 306 189.00 | 306 189.00 | | 306 189.00 |
VC Groupe et associés | 2 341 272.00 | 2 341 272.00 | | 2 341 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 132.00 | 712 162.00 | 595 403.00 | 1 425 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 998.00 | | | 691 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 135.00 | 267 135.00 | | 267 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 843.00 | 231 843.00 | | 231 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 047.00 | 3 133 499.00 | 103 548.00 | 3 237 047.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 395.00 | 5 176 425.00 | 595 403.00 | 5 889 395.00 |