| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 283.00 | 15 373.00 | 34 910.00 | 50 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 238.00 | 175 996.00 | 29 242.00 | 205 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 371.00 | 53 328.00 | 3 043.00 | 56 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 614.00 | 244 696.00 | 67 918.00 | 312 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
BN En cours de production de biens | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 449.00 | 5 062.00 | 36 387.00 | 41 449.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 250 017.00 | | 250 017.00 | 250 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 660.00 | 5 062.00 | 362 597.00 | 367 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 274.00 | 249 758.00 | 430 515.00 | 680 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 211 615.00 | 187 049.00 | | 211 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 193.00 | 48 567.00 | | 30 193.00 |
DL TOTAL (I) | 254 910.00 | 248 717.00 | | 254 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 540.00 | 51 575.00 | | 42 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | 11 262.00 | | 14 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 180.00 | 24 467.00 | | 61 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 029.00 | 44 715.00 | | 39 029.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 522.00 | 29 423.00 | | 14 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 605.00 | 161 442.00 | | 175 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 515.00 | 410 159.00 | | 430 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 226.00 | 118 956.00 | | 142 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 921.00 | | 17 661.00 | 331 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 967.00 | 312 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 967.00 | 311 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 198.00 | | 17 661.00 | 331 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 363.00 | 20 301.00 | 36 967.00 | 261 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 363.00 | 20 301.00 | 36 967.00 | 261 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 692.00 | 10 692.00 | 16 322.00 | 10 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 692.00 | 10 692.00 | 16 322.00 | 10 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 692.00 | 10 692.00 | 16 322.00 | 10 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 486.00 | 9 107.00 | 20 727.00 | 42 486.00 |
VI Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 605.00 | 142 226.00 | 20 727.00 | 175 605.00 |