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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 9 870.00 | 642.00 | 10 513.00 |
AH Fonds commercial | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 362 993.00 | 362 993.00 | | 362 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 630.00 | 26 114.00 | 516.00 | 26 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 833.00 | 533 296.00 | 63 537.00 | 596 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 410.00 | 932 274.00 | 87 136.00 | 1 019 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BN En cours de production de biens | 98 897.00 | | 98 897.00 | 98 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 743.00 | | 182 743.00 | 182 743.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 071.00 | 2 799.00 | 3 272.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 519.00 | 2 799.00 | 399 720.00 | 402 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 929.00 | 935 073.00 | 486 856.00 | 1 421 929.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 400.00 | 383 400.00 | | 383 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DG Autres réserves | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
DH Report à nouveau | -424 059.00 | -220 540.00 | | -424 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 264.00 | -203 519.00 | | -72 264.00 |
DL TOTAL (I) | 143 313.00 | 215 577.00 | | 143 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 649.00 | 12 578.00 | | 107 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 706.00 | 93 046.00 | | 90 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 505.00 | 77 049.00 | | 131 505.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 3 600.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 544.00 | 475 034.00 | | 343 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 856.00 | 690 610.00 | | 486 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 176.00 | | 6 421.00 | 1 019 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 187.00 | 1 019 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 187.00 | 1 001 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 526.00 | | 6 363.00 | 1 001 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | 58.00 | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 005.00 | 36 456.00 | 6 187.00 | 902 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 800.00 | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 935.00 | 35 656.00 | 6 187.00 | 892 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 956.00 | | 1 156.00 | 3 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956.00 | | 1 156.00 | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | | 1 156.00 | 3 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 182 743.00 | 182 743.00 | | 182 743.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 603.00 | 105 059.00 | 2 543.00 | 107 603.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 454.00 | 190 578.00 | 3 876.00 | 194 454.00 |
VW T.V.A. | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 592.00 | 341 048.00 | 2 543.00 | 343 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |