| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 733.00 | 2 057.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 395 226.00 | | 395 226.00 | 395 226.00 |
AP Constructions | 633 997.00 | 476 441.00 | 157 557.00 | 633 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 690.00 | 203 576.00 | 218 114.00 | 421 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 281.00 | 856 283.00 | 42 998.00 | 899 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 393.00 | 1 537 034.00 | 826 359.00 | 2 363 393.00 |
BT Marchandises | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 649.00 | 93 518.00 | 646 130.00 | 739 649.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 1 203 680.00 | | 1 203 680.00 | 1 203 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 415.00 | 93 518.00 | 1 957 897.00 | 2 051 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 808.00 | 1 630 552.00 | 2 784 256.00 | 4 414 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 648 331.00 | | | 648 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 534.00 | | | 264 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 865.00 | | | 2 012 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 456.00 | | | 174 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 093.00 | | | 177 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
EA Autres dettes | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 391.00 | | | 771 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 256.00 | | | 2 784 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 334.00 | | | 473 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 502.00 | | 33 795.00 | 2 339 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 2 363 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 1 954 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 946.00 | | 2 070.00 | 395 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 148.00 | | 31 725.00 | 1 933 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 949.00 | 83 989.00 | 9 905.00 | 1 462 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 13.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 229.00 | 83 975.00 | 9 905.00 | 1 462 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
6T Sur comptes clients | 63 357.00 | 36 372.00 | 6 211.00 | 63 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 357.00 | 36 372.00 | 6 211.00 | 63 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 510.00 | 36 372.00 | 22 363.00 | 79 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 372.00 | 6 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 310.00 | 140 310.00 | | 140 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 509 908.00 | 509 908.00 | | 509 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |
VB T. V. A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 901.00 | 52 938.00 | 120 964.00 | 173 901.00 |
VI Groupe et associés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 716.00 | 774 308.00 | 10 408.00 | 784 716.00 |
VW T.V.A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 298.00 | 473 334.00 | 120 964.00 | 594 298.00 |